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期货太简单了

我来帮TA回答

为什么感觉期货交易越做越难?

期货交易越做越难,那说明你对市场的认识越来越深了,是好事!
接下来面临的,要不就突破,要不就是死亡!
做期货的三种境界:期货很简单——期货很难——期货很简单

为什么说:“期货做起来很简单,难的是怎么去长期盈利”?

你好!做期货的人最忌讳的是贪念和心理紧张!贪多必失,紧张心就会乱这都做不好期货!

为什么期货交易越简单越好?

在数学领域,有一个词,叫做自由度。自由度占用的越多,系统就会越拘束,整体的偏差就会加大。

期货交易系统也是一个道理,我举个例子。

比如,一个期货交易员的交易系统。他的入场条件是,当MACD金叉,日线级别均线交叉,15分钟满足收敛三角形,而且基本面某个数据发生了某些变化,还要看当时资金流入流出情况等等。

他的出场条件是:不但要均线死叉,指标数值达到一定位置,还要求3分钟线放量,而且还要看基本面信息等等。

大家想象一下,这样的系统来做交易意味着什么?意味着他每天在进出场上要浪费大量的时间去分析,去统计。而且,看似他的条件很清晰,可实际上有很多是非常模糊的,执行力能否跟上是一个大问题。

其次,当一个人参考的因素太多,他就很难固定的生成一种模式。一旦他入场的10个条件中有一个不满足怎么办?不做?但是已经有9个都满足了,要不要试试?那满足8个的时候要不要试试呢?会不会未来一个能够触发他所有条件的行情都不存在?他的交易系统的容错性太差了,一点意外都可能让整个交易模式奔溃。

也就是说,如果一个套交易系统不够简单,它会存在两个大问题:1是条件模糊,不利于执行。2是容错性太差。

很多人之所以把交易系统变的很复杂,是因为他们相信,过多的添加条件,可以让系统更为精准,能够提高胜率。

其实不能。

因为走势是混沌不确定的。没人有方法能够预测未来的行情,都是在试错而已。你拿一个条件试错,和你拿20个条件组合到一起试错,也都是试错而已。而且,拿20个条件试错,一旦出现了一个满足19个条件的大行情,你是做,还是不做呢?另外,难道均线交叉了的同时,MACD金叉了行情上涨的概率要比单纯的均线交叉概率更高?

能够运行简单策略的人,必然拥有更高的交易认知,因为添加条件容易,舍弃条件困难。

一个异常简单,拥有较少规则的策略,只要它能在核心上牢牢占据交易的本质逻辑,不随意的增加实体,那么它便具有反脆弱性,它能够更好的面对未来的不确定,便更有可能在未来表现的更为突出。

这就是期货交易系统要简单的原因。

除此之外,还因为,大道本来就至简。

期货太简单了,不知道为什么那么多人亏

高手 不知道是做了多久的有感而发

举例说明一下期货交易过程

期货交易的全过程可以概括为开仓、持仓、平仓或实物交割。
开仓,是指交易者新买入或新卖出一定数量的期货合约,例如,你可卖出10手大豆期货合约,当这一笔交易是你的第一次买卖时,就被称为开仓交易。在期货市场上,买入或卖出一份期货合约相当于签署了一份远期交割合同。开仓之后尚没有平仓的合约,叫未平仓合约或者平仓头寸,也叫持仓。开仓时,买入期货合约后所持有的头寸叫多头头寸,简称多头;卖出期货合约后所持有的头寸叫空头头寸,简称空头。如果交易者将这份期货合约保留到最后交易日结束,他就必须通过实物交割来了结这笔期货交易,然而,进行实物交割的是少数。大约99%的市场参与者都在最后交易日结束之前择机将买入的期货合约卖出,或将卖出的期货合约买回,即通过笔数相等、方向相反的期货交易来对冲原有的期货合约,以此了结期货交易,解除到期进行实物交割的义务。举例而言,如果你卖出大豆2000年5月合约10手,那么,你就应在2000年5月到期前,买进10手同一个合约来对冲平仓,这样,一开一平,一个交易过程就结束了。这就象财务做帐一样,同一笔资金进出一次,帐就做平了。这种买回已卖出合约,或卖出已买入合约的行为就叫平仓。交易者开仓之后可以选择两种方式了结期货合约:要么择机平仓,要么保留至最后交易日并进行实物交割。期货交易者在买卖期货合约时,可能盈利,也可能发生亏损。那么,从交易者自己的角度看,什么样交易是盈利的?什么样的交易是亏损的?请看一个例子,比如,你选择了1手大豆合约的买卖。你以2188元/吨的价格卖出明年5月份交割的1手大豆合约。这时,你所处的交易部位就被称为"空头"部位,你现在可以说你是一位"卖空者"或者说你卖空1手大豆合约。当你成为空头时,你有两种选择。一种是一直到合约的期满都保持空头部位,交割时,你在现货市场买入10吨大豆并提交给合约的买方。如果你能以低于2188元/吨的价格买入大豆,那么交割后你就能盈利;反之,你以高于2188元/吨的价格买入,你就会亏本。比如2238元/吨购买用于交割的大豆,那么,你将损失500元(不计交易、交割手续费)。你作为空头的另一种选择是,当大豆期货的价格对你有利时,进行对冲平仓。也就是说,如果你是卖方(空头),你就能买 入同样一种合约成为买方而平仓。如果这让你迷惑不解,你可想想上面合约期满时你是怎么做的:你从现货市场买入大豆抵补空头地位并将它提交给合约的买方,其实质是一样的。如果你既是空头又是多头,两者相互抵销,你便可撤离期货市场了。如果你以2188元/吨做空头,然后,又以2058元/吨做多头,把原来持有的卖出合约买回来,那么你可赚1300元(不计交易手续费)。

期货交易到底怎么操作的?怎么获利?举个简单的例子吧!

假设一客户认为,大豆价格将要下跌,于是以3000元/吨卖出一手期货合约(每手大豆是10吨,保证金比例约9%),而后,价格果然跌到2900元/吨,该客户买进一手平仓了结,完成一次交易。假设一客户认为,大豆价格将要下跌,于是以3000元/吨卖出一手期货合约(每手大豆是10吨,保证金比例约9%),而后,价格果然跌到2900元/吨,该客户买进一手平仓了结,完成一次交易。